|
Beträge in TCHF |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
Jahresergebnis |
–5‘347 |
172 |
|
Abschreibungen des Anlagevermögens |
2‘669 |
2‘839 |
|
Bewertungsänderung Finanzanlagen |
- |
–243 |
|
Veränderung Rückstellungen |
–323 |
–146 |
|
Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
55 |
14 |
|
Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
2‘669 |
1‘106 |
|
Veränderung der Vorräte |
32 |
112 |
|
Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–4‘474 |
–863 |
|
Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–416 |
–272 |
|
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–1‘631 |
–594 |
|
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
–29 |
696 |
|
Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
2‘561 |
–5‘062 |
|
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) |
–4‘233 |
–2‘241 |
|
|
|
|
|
Investitionen in mobile Anlagen |
–1‘009 |
–546 |
|
Desinvestitionen von mobilen Anlagen |
- |
30 |
|
Investitionen in immobile Sachanlagen |
–5‘829 |
–2‘375 |
|
Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
- |
- |
|
Investitionen in Finanzanlagen |
–200 |
- |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–7‘037 |
–2‘891 |
|
|
|
|
|
Cashdrain / Free Cashflow |
–11‘270 |
–5‘132 |
|
|
|
|
|
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
7‘396 |
1‘290 |
|
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
- |
–1‘680 |
|
Veränderung zweckgebundene Fonds |
- |
- |
|
Veränderung freie Fonds |
471 |
–7 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
7‘867 |
–397 |
|
|
|
|
|
Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–3‘403 |
–5‘529 |
|
|
|
|
|
Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
|
|
|
Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
9‘591 |
6‘189 |
|
Flüssige Mittel am Ende der Periode |
6‘189 |
660 |
|
|
|
|
|
Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–3‘403 |
–5‘529 |