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Beträge in TCHF |
2022 |
2023 |
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Jahresergebnis |
–4 301 |
–5 347 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
2 682 |
2 669 |
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Wertbeeinträchtigung (Impairment) |
– |
– |
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Bewertungsänderung Finanzanlagen |
– |
– |
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Veränderung Rückstellungen |
–2 261 |
–323 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
–6 |
55 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
2 904 |
2 669 |
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Veränderung der Vorräte |
83 |
32 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–305 |
–4 474 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
1 031 |
–416 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3 299 |
–1 631 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
–47 |
–29 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
–13 |
2 561 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) |
3 065 |
–4 233 |
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Investitionen in mobile Anlagen |
–332 |
–1 009 |
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Desinvestitionen von mobilen Anlagen |
569 |
– |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–10 322 |
–5 829 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
9 073 |
– |
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Investitionen in Finanzanlagen |
– |
–200 |
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Desinvestitionen von Finanzanlagen |
– |
– |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
– |
– |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–1 013 |
–7 037 |
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Cash Drain / Free Cash Flow |
2 052 |
–11 270 |
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Veränderung kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
– |
– |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
–3 093 |
7 396 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
– |
– |
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Veränderung freie Fonds |
– |
471 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–3 093 |
7 867 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–1 041 |
–3 403 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
10 632 |
9 591 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
9 591 |
6 189 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–1 041 |
–3 403 |