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Beträge in TCHF |
2021 |
2022 |
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Jahresergebnis |
–61 684 |
–4 301 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
5 541 |
2 682 |
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Wertbeeinträchtigung (Impairment) |
51 762 |
– |
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Veränderung Rückstellungen |
2 658 |
–2 261 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
73 |
–6 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
2 830 |
2 904 |
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Veränderung der Vorräte |
479 |
83 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–112 |
–305 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
3 117 |
1 031 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–4 388 |
3 299 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
–49 |
–47 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
4 214 |
–13 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
4 441 |
3 065 |
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Investitionen in mobile und immaterielle Anlagen |
–673 |
–332 |
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Desinvestitionen von mobilen und immateriellen Anlagen |
18 |
569 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–1 709 |
–10 322 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
– |
9 073 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–2 364 |
–1 013 |
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Free Cash Flow |
2 077 |
2 052 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
–7 121 |
–3 093 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
– |
– |
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Veränderung Freie Fonds |
– |
– |
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Veränderung Dotationskapital |
10 000 |
– |
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Ausschüttung Gewinnanteil Kanton aus Vorjahr |
– |
– |
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Verwendung freiwillige Gewinnreserven |
– |
– |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
2 879 |
–3 093 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
4 956 |
–1 041 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
5 676 |
10 632 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
10 632 |
9 591 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
4 956 |
–1 041 |