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Beträge in TCHF |
2020 |
2021 |
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Jahresergebnis |
–9 989 |
–61 684 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
5 631 |
5 541 |
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Wertbeeinträchtigung (Impairment) |
– |
51 762 |
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Veränderung Rückstellungen |
912 |
2 658 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
–7 |
73 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
–1 142 |
2 830 |
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Veränderung der Vorräte |
84 |
479 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
155 |
–112 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–2 629 |
3 117 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
246 |
–4 388 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
–46 |
–49 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
–551 |
4 214 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow / Cash Drain) |
–7 335 |
4 441 |
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Investitionen in mobile und immaterielle Anlagen |
–698 |
–673 |
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Desinvestitionen von mobilen und immateriellen Anlagen |
62 |
18 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–677 |
–1 709 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
– |
– |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–1 313 |
–2 364 |
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Free Cash Flow |
–8 648 |
2 077 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
5 148 |
–7 121 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
4 100 |
– |
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Veränderung Freie Fonds |
– |
– |
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Veränderung Dotationskapital |
– |
10 000 |
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Ausschüttung Gewinnanteil Kanton aus Vorjahr |
– |
– |
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Verwendung freiwillige Gewinnreserven |
– |
– |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
9 248 |
2 879 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
600 |
4 956 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
5 076 |
5 676 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
5 676 |
10 632 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
600 |
4 956 |