Finanzbericht

Konsolidierte Geldflussrechnung
Fonds flüssige Mittel

Beträge in TCHF

2018

2019

 

 

 

Jahresergebnis

–6 034

–5 719

Abschreibungen des Anlagevermögens

4 777

6 127

Veränderung Rückstellungen

650

–821

Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens

53

111

Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere

693

1 548

Veränderung der Vorräte

–417

317

Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten

–221

8

Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung

–233

–531

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–4 874

–652

Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten

483

–19

Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung

–2 488

438

Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow / Cash Drain)

–7 611

807

 

 

 

Investitionen in mobile und immaterielle Anlagen

–2 198

–1 291

Desinvestitionen von mobilen und immateriellen Anlagen

17

22

Investitionen in immobile Sachanlagen

–12 641

–7 283

Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

–14 821

–8 551

 

 

 

Cash Drain

–22 433

–7 745

 

 

 

Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

9 318

–2 492

Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten

15 000

11 075

Veränderung Freie Fonds

Ausschüttung Gewinnanteil Kanton aus Vorjahr

Verwendung freiwillige Gewinnreserven

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

24 318

8 582

 

 

 

Veränderung Fonds flüssige Mittel

1 887

838

 

 

 

Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel

 

 

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

2 351

4 238

Flüssige Mittel am Ende der Periode

4 238

5 076

 

 

 

Veränderung Fonds flüssige Mittel

1 887

838

Eigenkapital-
nachweis
Erfolgsrechnung
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