Finanzbericht

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

15. Betriebsertrag netto

Beträge in TCHF

2018

2019

 

 

 

OKP- / MTK-Patienten

59 148

56 367

HP- / P-Patienten

6 144

6 146

Erträge PSA

2 281

2 956

DRG-Zusatzentgelte / Selbstzahler

346

431

Erträge stationär

67 919

65 900

 

 

 

Tarmed ärztliche Leistung

5 684

6 221

Tarmed technische und übrige Leistung

9 797

11 013

Medikamente / Material

6 685

8 231

Übrige Tarife / Selbstzahler-Leistungen

3 161

3 119

Erträge ambulant

25 328

28 584

 

 

 

Erträge Rettungsdienst

2 689

2 496

Erträge aus Leistungen an Patienten

191

229

Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte

7 668

8 199

Mietzinsertrag

343

321

Erträge übrige

10 891

11 244

 

 

 

Erträge gemeinwirtschaftliche Leistungen Kanton

731

757

 

 

 

Erträge brutto

104 869

106 485

 

 

 

Debitorenverluste

–214

–276

Anpassung Delkredere

–8

57

Ertragsminderungen

–222

–219

 

 

 

Erträge netto

104 647

106 267

16. Personalaufwand

Beträge in TCHF

2018

2019

 

 

 

Besoldungen Ärzte und andere Akademiker

–13 056

–13 295

Besoldungen Pflegepersonal im Pflegebereich

–21 335

–19 809

Besoldungen Personal anderer medizinischer Fachbereiche

–13 302

–14 304

Besoldungen Verwaltungspersonal

–4 922

–4 631

Besoldungen Ökonomie/Transport/Hausdienst

–4 530

–4 521

Besoldungen Personal technische Betriebe

–1 354

–1 406

Lohnfortzahlungen

-

-

Besoldungsrückvergütungen

639

589

Besoldungsaufwand

–57 860

–57 377

 

 

 

Arzthonorare

–3 265

–4 094

 

 

 

Sozialleistungen

–9 552

–9 083

davon Arbeitgeberbeiträge an die Personalvorsorge

–5 749

–5 242

davon Rückstellungen aus Vorsorgeverpflichtungen

–436

436

Sozialleistungen

–9 552

–9 083

 

 

 

Personalnebenkosten

–1 132

–993

davon Besoldung Verwaltungsrat - Anteil SRFT 1)

–109

–113

 

 

 

Personalaufwand

–71 809

–71 548

1) Der 9-köpfige Verwaltungsrat der vier St.Galler Spitalverbunde hat im Jahr 2019 insgesamt Grundentschädigungen von 480'000.10 Franken und Taggelder von 195'550 Franken erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge). Der VR-Präsident hat davon 86'875 Franken Grundentschädigung und 67'400 Franken Taggelder erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge). Für Kantonsmitarbeitende hat die Regierung für die Tätigkeit in strategischen Organen von Organisationen mit kantonaler Beteiligung eine Ablieferungspflicht festgelegt. Diese ist in den vorstehenden Zahlen nicht berücksichtigt.

 

ohne Auszubildende

Auszubildende

Total

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

Ärzte u.a. Akademiker in med. Fachbereichen

83

85

10

11

94

96

Pflegepersonal im Pflegebereich

192

182

69

66

262

249

Personal anderer medizinischer Fachbereiche

141

152

12

14

153

165

Verwaltungspersonal

46

42

1

4

48

46

Ökonomie/Transport/Hausdienst

64

64

9

8

73

72

Personal technische Betriebe

16

15

16

15

 

 

 

 

 

 

 

Ø Anzahl Mitarbeitende inkl. FF

542

540

102

103

645

644

Der Lohnaufwand konnte trotz praktisch gleichbleibender Anzahl Stellen reduziert werden dank Mutationsgewinn und der konsequenten Reduktion der Mehrzeiten. Der Honoraraufwand war entsprechend der erhöhten ambulanten Erträge höher als im Vorjahr. Im Sozialversicherungsaufwand wurde die im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 gebildete Rückstellung für die Pensionskasse «sgpk» aufgelöst.

17. Medizinischer Bedarf 

Beträge in TCHF

2018

2019

 

 

 

Arzneimittel (inkl. Blut u. Blutprodukte)

–6 147

–7 193

Material, Instrumente, Utensilien, Textilien

–4 687

–4 600

Film- und Fotomaterial

–7

–5

Chemikalien, Reagenzien und Diagnostika

–942

–1 119

Med., diagn. und therap. Fremdleistungen

–4 241

–4 330

Übriger medizinischer Bedarf

–10

–9

 

 

 

Medizinischer Bedarf

–16 033

–17 255

Der «medizinische Bedarf» enthält das Verbrauchsmaterial, Laborleistungen sowie medizinische, therapeutische und diagnostische Fremdleistungen. Die Erhöhung der Arzneimittelkosten sowie der Kosten für Chemikalien, Reagenzien und Diagnostika hatte im ambulanten Bereich auch höhere Erträge zur Folge.

18. Sonstiger Betriebsaufwand

Beträge in TCHF

2018

2019

 

 

 

Lebensmittelaufwand

–1 789

–1 711

Haushaltaufwand

–1 074

–883

Unterhalt und Reparaturen Mobilien

–1 233

–1 207

Unterhalt und Reparaturen Immobilien

–648

–492

Aufwand für Kleinanschaffungen

–1 158

–494

Übriger Mietaufwand

–435

–498

Energie und Wasser

–620

–671

Verwaltungs- und Informatikaufwand

–6 016

–6 144

Übriger Sachaufwand

–5 167

–4 810

 

 

 

Sonstiger Betriebsaufwand

–18 141

–16 910

Der patientenabhängige Aufwand und der Aufwand für Unterhalt und Reparaturen konnten dank den vorgesehenen Sparmassnahmen reduziert werden. Der erhöhte Aufwand für Kleinanschaffungen aus dem Vorjahr für nicht aktivierbare Investitionen für die Inbetriebnahme der neuen Infrastrukturen in Wattwil sowie in Wil konnte wieder gesenkt werden. Mehraufwendungen entstanden im Informatikaufwand wegen neuer Projekte und im Mietaufwand wegen der Unterstellung der Anlagengesellschaft unter die MwSt. (interne MwSt., welche nicht als Vorsteuer zurückgefordert werden kann). In der Position «übriger Sachaufwand» sind die Patiententransporte enthalten.

19. Finanzergebnis

Beträge in TCHF

2018

2019

 

 

 

Beteiligungsertrag

-

-

Übriger Finanzertrag

4

3

Finanzertrag

4

3

 

 

 

Beteiligungsaufwand

-

-

Zinsaufwand langfristige Kantonsdarlehen

–192

–201

Zinsaufwand Kontokorrent Kanton

-

-

Übriger Finanzaufwand

–5

–9

Finanzaufwand

–197

–210

 

 

 

Finanzergebnis

–193

–206

20. Fondsergebnis Freie Fonds

Beträge in TCHF

2018

2019

 

 

 

Zuweisung an freie Fonds GVA

-

-

Zuweisung an freie Fonds

 

 

 

Verwendung von freie Fonds GVA

272

60

Verwendung von freie Fonds

272

60

 

 

 

Fondsergebnis Freie Fonds

272

60

Sonstige Angaben Erläuterungen zur Bilanz
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