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Beträge in TCHF |
2018 |
2019 |
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Jahresergebnis |
–6 034 |
–5 719 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
4 777 |
6 127 |
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Veränderung Rückstellungen |
650 |
–821 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
53 |
111 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
693 |
1 548 |
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Veränderung der Vorräte |
–417 |
317 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–221 |
8 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–233 |
–531 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–4 874 |
–652 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
483 |
–19 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
–2 488 |
438 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow / Cash Drain) |
–7 611 |
807 |
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Investitionen in mobile und immaterielle Anlagen |
–2 198 |
–1 291 |
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Desinvestitionen von mobilen und immateriellen Anlagen |
17 |
22 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–12 641 |
–7 283 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
– |
– |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–14 821 |
–8 551 |
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Cash Drain |
–22 433 |
–7 745 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
9 318 |
–2 492 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
15 000 |
11 075 |
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Veränderung Freie Fonds |
– |
– |
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Ausschüttung Gewinnanteil Kanton aus Vorjahr |
– |
– |
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Verwendung freiwillige Gewinnreserven |
– |
– |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
24 318 |
8 582 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
1 887 |
838 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
2 351 |
4 238 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
4 238 |
5 076 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
1 887 |
838 |