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Beträge in TCHF |
2019 |
2020 |
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Jahresergebnis |
–5 719 |
–9 989 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
6 127 |
5 631 |
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Veränderung Rückstellungen |
–821 |
912 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
111 |
–7 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
1 548 |
–1 142 |
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Veränderung der Vorräte |
317 |
84 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
8 |
155 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–531 |
–2 629 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–652 |
246 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
–19 |
–46 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
438 |
–551 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow / Cash Drain) |
807 |
–7 335 |
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Investitionen in mobile und immaterielle Anlagen |
–1 291 |
–698 |
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Desinvestitionen von mobilen und immateriellen Anlagen |
22 |
62 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–7 283 |
–677 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
– |
– |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–8 551 |
–1 313 |
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Cash Drain |
–7 745 |
–8 648 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
–2 492 |
5 148 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
11 075 |
4 100 |
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Veränderung Freie Fonds |
– |
– |
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Ausschüttung Gewinnanteil Kanton aus Vorjahr |
– |
– |
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Verwendung freiwillige Gewinnreserven |
– |
– |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
8 582 |
9 248 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
838 |
600 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
4 238 |
5 076 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
5 076 |
5 676 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
838 |
600 |